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什么是价值投资?价值投资现状

乌尔恭 2024-01-09 投资知识 views 0

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什么是价值投资?

我认为价投是一种强者思维,你必须相信自己有能力估值,相信自己能洞察到市场的盲区。价投大多是逆向投资者,能逆流自居的,大体上是一个倔强而自信的猛人。

但万一判断失算了呢。价投也知道这个逻辑,所以要安全边际来保底。如果要强调安全边际,那你的池子就小成了渣渣。别说安全边际,即使是”好公司“的标准,可投资的池子也是越来越小。之前巴菲特表示账上躺着1000亿美元“闲钱”的伯克希尔,打算花这些钱回购自家公司股票。股神买尽了天下的好公司,终于不得不开始买自己的公司。

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而相比而言,指数投资是弱者思维,随波逐流,如某所言——赚周期的钱而非赚能力的钱。这是坐电梯和爬楼梯的区别。当然弱者思维不代表你弱不禁风,现在价投都不讲究绝对收益了,整日冥思苦想的就是如何击败指数。所以如果你是那个巴菲特们天天想要打败的对手,其实也没有那么弱。

当然无论是格雷厄姆式价投,还是巴菲特式价投,还是走选择高成长股的思路,还是指数投资,甚至抓趋势的投机行为,从能否赚钱的角度看,都没有根本的对错之分。无论如何,只要做到知行合一,就能令人肃然起敬。

价值投资之难啊。还是那句话——与人性悖逆,与市场背行,与价值陷阱死磕。

价值投资是证券投资方式的一种表现形式,是指实业投资思维在股市上的应用。通俗意义上理解,价值投资就是去买卖股票而非炒股,更多是去关注企业内在价值而进行的实际投资。

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一般做价值投资会关注企业的两大价值,一是估算企业的清算价值,另一种是关注企业的成长价值。

清算价值就是可以预先假设企业即将倒闭,那么企业所持有的房产、设备等有形资产若都低价处理还清负债,还剩多少钱。清算残值高的企业自然投资价值就高。企业成长价值就需要用长远的眼光来判断,可以用现金折现法进行估算,通过对长期业绩增长预测把企业未来挣的钱进行折扣估算,设定一个安全边际值,低于这个价值的可以进行买入。

价值投资大白话讲,买入赢利好,稳定,持续发展状大,持续赢利公司,不是今年赢利增长100%,明年赢利下降100%,这个要么作假,要么公司不咋地。公司规模与赢利每年双双持续增长,持续5-10年,这样的公司就是有价值公司,买入这样的公司就定价值投值。如贵州茅台,中国平安,苏泊尔,恒瑞医药,中国国旅等。

买了还要有定力,很多人买了都中途下车,后悔不己。愿每位投资人早悟道,早发财!

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