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基金托管费的计算和收取是怎样的?产业投资基金托管

乌尔恭 2024-01-09 投资知识 views 0

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基金托管费的计算和收取是怎样的?

管理费率和托管费率这些对于投资人来说,是不会管的,因为在你投资时,这些费用都已经算过了,是基金公司内部算的,更明白点也就是说你每天所看到的基金净值,那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例,5日投资1万元,申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

基金托管费的计算和收取是怎样的?产业投资基金托管

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

基金托管费的计算和收取是怎样的?产业投资基金托管

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

基金托管费的计算和收取是怎样的?产业投资基金托管

证券投资基金托管资格是好事吗?

是好事。基金一般由银行托管,银行获得托管资格,可以开展基金托管,托管是有偿服务,可以收取托管费。增加收入,扩大业务。

是好事,毕竟专业的事情,要交给专业的人办理。

证券投资基金托管业务是指银行具备基金托管资格。有个这个资格,可以从事基金托管业务,然后收取一定托管费。

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,以获得投资收益和资本增值。

etf管理费和托管费怎么收?

1:ETF管理费和托管费是收取一定比例的资产净值。
原因:ETF是指交易型指数基金,它的管理费和托管费是由基金管理公司和基金托管人收取的,费用一般按照资产净值的一定比例收取。
ETF管理费和托管费是ETF产品运作过程中产生的,管理费以及托管费的比例一般不高,通常不会超过1%。
ETF定价是通过市场自由竞价而形成的,其价格会反映出市场对该基金所持的标的资产的看法。
因此,投资者可以通过购买ETF来实现股票、债券、商品等多个品种的投资,既降低了个股风险,又减少了操作成本。

etf基金的管理费和托管费是每日计提的。基金公司每天公布基金的净值时,已经是计提管理费和托管费的了。

到此,以上就是小编对于产业投资基金托管业务资格的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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